联席会议工作简报

2005年4月21日——23日深圳地区管理本部及所属子公司在深圳管理本部会议室召开了第一季度联席会议。

一、总经理经营活动分析

1．深圳市东方天成管理顾问咨询有限公司

（1）业务市场。东方天成管理顾问公司截至2005年3月1日累计在建和完工项目共9个，总合同标的额为1，675，939.60，第一季度跟踪的立项项目约计9个。

（2）基础管理工作。需年检的各项资质与执照，已基本完成；现有基础行政制度已补充完善并试运行，如绩效考核办法、市场销售政策等，后期还将制订一批细节管理制度；同时加大对市场人员的培训力度，尽快提高市场人员的拿单能力；加强与员工的沟通，加快资金的回收，确保员工的工资，加快人员的招聘储备人才。

2．深圳市舜兴物流有限公司

（1）物流业务。舜兴物流收入状况相对稳定，但经营品种有限，董事长建议增加装卸费、整理费、保管费等业务品种。

（2）HMS项目进展中出现资金困难，经讨论由金融部与项目组配合与相关人士确定解决方案。

（3）基础制度建设工作稳步进行，人事制度、绩效考核、基本行政制度已基本建立。

3．深圳市舜兴实业发展有限公司

（1）舜兴实业第一季度的经营状况：家电销售量达到4,698,752.16，回款额达到3,126,325.8。关外现已开发了60多家网点，其中16家是核心网点，关内已开发58家网点，其中7家是核心网点；商用空调工程进一步推进，建立了星级服务网点。但现存不良状况为：库存不足，物流配送跟不上。

（2）基础管理工作。完成了人事管理制度、绩效考核办法、薪酬管理制度、行为管理规范等基础制度，及其他行政管理制度的初稿。

二、经营成果分析

（一）各子公司的经营成果

1．深圳市东方天成管理顾问有限公司

2005年一季度东方天成实现营业收入54,749.00元，实现回款177,949.00元，季度回款率实现全部项目标的额的10.62％，一季度各项费用支出为335,681.65元，实际经营状况为亏损338,590.90元。

2．深圳市舜兴物流发展有限公司

深圳市舜兴物流有限公司一季度实现营业收入2,060,097.31元，实现利润836,231.00；扣除中南集团的租金收入415,288.00，利润329，732.49元，物流业务收入1,644,809.31元，成本支出816,843.20元，费用支出436,673.20元，实现利润327,332.98元。

物流3月份数据修正：仓库成本219,060.00元，搬运成本支出81,843.00元；运输费用12,000.00元，修正后的利润为327,332.98元。

3．深圳市舜兴实业发展有限公司

深圳市舜兴实业发展有限公司一季度实现营业收入2,941,250.61元，3,467,586.34元，营业成本为2,784,759.95元,毛利为154,135.57元,毛利率为5.24%，费用合计805,459.62元，净利润为-696,544.6元。3月份末应收帐款为806573.61元，应收帐款周转率为2.07%。

（二）预算执行

各公司一季度预算执行情况如下：

三、讨论确定了各公司总经理目标责任状的奖惩办法，以及各公司的市场销售政策，准备董事会上通过。

四、会议审议通过了联席会议制度，以后将定期召开。

五、发现的问题

1．“等、靠、要”思想严重阻碍了公司各项经营活动的发展；

2．各子公司相关参会人员准备不充分；

3．工资发入不及时的问题应该引起重视。

六、集团总裁（董事长）建议

1．各子公司的业绩与绩效考核结合起来，并严格执行；

2．建议集团公司后勤服务，如资金、车辆、人才等资源配置向优势子公司倾斜；

3．加强融资工作，各子公司总经理、财务部须配合金融部的融资工作。

深圳市天成投资有限公司
深圳管理中心
2005年4月26日